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富国天时货币市场基金?一九年5月月?天时货币)

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	富国天时货币市场基金?一九年5月月?天时货币)

公告内容|||||富国天时货币市场基金一九年5月月/p>201951/p>基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期01960/p>§1基金产品概况基金简?富国天时货币基金主代100025基金运作方式契约型开放式基金合同生效200665/p>报告期末基金份额21,396,098,总额业绩比较基准在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益?/p>§2投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元占基金总资产的比例?/p>1固定收益投资7,786,373,其中:债券7,786,373,资产支持证券/p>2买入返售金融资产4,283,335,其中:买断式回购的买入返售金融资/p>3银行存款和结算备付金合计9,925,115,其他资产371,264,合计22,366,088,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元占基金资产净值比/p>/p>1国家债券239,515,央行票据/p>3金融债券941,770,其中:政策性金融941,770,企业债券/p>5企业短期融资1,240,082,中期票据90,370,同业存单5,274,634,其他/p>9合计7,786,373,剩余存续期超97天的/p>动利率债券报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(摊余成本(元)占基金资产净值比例(%/p>111191808919华夏银行CD0898,000,,390,上海银行CD0675,000,,578,民生银行CD1055,000,,238,农发104,300,,262,广发银行CD0324,000,,695,广发银行CD0423,700,,436,徽商银行CD0223,500,,801,江苏银行CD1763,000,,740,南京银行CD0903,000,,544,浙商银行CD0092,000,,721,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证?/p>投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券?/p>富国基金管理有限公司201960/p>

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